Developed by JoomVision.com

OSBB


Курс долара

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 12.05.2016 року №339 "Про подання на розгляд сесії міської ради звіту про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2016 року"
П'ятниця, 06 травня 2016, 14:00

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 12.05.2016 року №339

Про подання на розгляд сесії міської ради звіту про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2016 року

   

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за 1-й квартал 2016 року, керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2016 року згідно з додатками 1, 2.

 

Міський голова О. Симчишин  

Додаток 1

Додаток 2

Пояснювальна записка

до звіту про виконання міського бюджету

за 1-й квартал 2016 року

 

І. Виконання доходів міського бюджету

 

За 1-й квартал 2016 року зведений обсяг доходів міського бюджету склав 461 533,4 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 430 452,2 тис.грн. та по спеціальному фонду – 31 081,2 тис.грн. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 1-й квартал 2016 року до розпису планових призначень на звітний період поточного року склав 112,4%, у тому числі: по загальному фонду – 110,8%, по спеціальному фонду – 140,0%. Досягнуто перевиконання доходів по загальному фонду на 41 946,4 тис.грн. та по спеціальному фонду на 8 887,7 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів збільшився на 126 408,3 тис.грн., темп росту - 137,7%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло за 1-й квартал 2016 року в сумі 236 519,7 тис.грн., що становить 131,8% до запланованих обсягів на 1-й квартал поточного року. Перевиконання власних доходів становило 57 044,1 тис.гривень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення надходжень власних доходів склало 65 191,9 тис.гривень.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 1-й квартал 2016 року найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб — 104 629,7 тис. грн. (50,9%),

- місцевим податкам і зборам — 66 295,4 тис. грн.( 32,3%),

- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами — 26 621,3 тис. грн. ( 13,0%),

- іншим надходженням – 4607,0 тис.грн.( в тому числі повернення поворотної фінансової допомоги КП "Південно-Західні тепломережі" в сумі 3000,0 тис.грн.) - (2,2%);

- платі за надання інших адмінпослуг — 2 494,7 тис. грн. ( 1,2%),

- платі за оренду комунального майна — 2 005,9 тис. грн. ( 1,0%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку з доходів фізичних осіб за 1-й квартал 2016 року склали 104 629,7 тис.грн. або 132,5 % до планових призначень на звітний період поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 36 220,7 тис.грн., що пов"язано зі зміною ставки податку з 15% в 2015 році до 18% в 2016 році.

В зв"язку зі змінами до Податкового кодексу України з 01.01.2016 року відмінено сплату авансових платежів з податку на прибуток. По МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" склалася переплата по зазначених платежах за 2015 рік в сумі 7 900 тис.грн., оскільки наприкінці 2014 року підприємство отримало на покриття різниці в тарифах субвенцію з держбюджету в сумі понад 120 млн.грн. і протягом 2015 року сплачувало податок на прибуток комунальних підприємств та авансові платежі з податку. Зазначена сума переплати має бути спрямована на зарахування в оплату інших податків до бюджету або повернута на розрахунковий рахунок підприємства.

За 1-й квартал 2016 року надходження податку на прибуток комунальних підприємств склали 211,5 тис.грн., одночасно повернуто МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" переплату по податку в сумі 3 790,0 тис.грн. Таким чином, в цілому по зазначеному джерелу має місце від"ємний показник в сумі 3 578,5 тис.грн.

До складу місцевих податків в 2016 році, згідно змін до податкового та бюджетного законодавства, відносяться: податок на майно (в частині: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю; транспортного податку) та єдиний податок. До місцевих зборів: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Станом на 01.04.2016 року надходження місцевих податків і зборів склали 66 295,4 тис.грн. або 130,7% до планового розпису на звітний період поточного року. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 34 183,2 тис.грн. або 51,6% від загального обсягу та плати за землю – 30 368,3 тис.грн.( 45,8%).

В 1-му кварталі 2016 року плату за землю сплачували 857 платників, ними перераховано до бюджету 30 368,3 тис.грн., з них: земельного податку – 8 792,6 тис.грн. (29% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 21 575,7 тис.грн. (71%). В 2016 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1511 укладених угодах, з них: юридичними особами – 735 угод (48,6% від загальної кількості), фізичними особами – 776 угод (51,4%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 286 угодах (18,9% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1225 угодах (81,1%).

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку в 1-му кварталі 2016 року здійснювали підприємницьку діяльність 15511 суб’єктів, з них фізичних осіб – 13314 ( за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2197 (всі 3-я група).

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 25 325,6 тис.грн. (74,1% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 3922 особи (29,5% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року (137,80 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 300 тис.грн. Платниками єдиного податку за 2-ю групою в 1-му кварталі 2016 року було 6644 особи (49,9%). Ставка податку для цієї групи встановлена в розмірі 20% від мінімальної зарплати на 1 січня календарного року (275,60 грн), кількість найманих осіб для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн. в рік. Кількість платників єдиного податку, що здійснювали діяльність за 3-ю групою в 1-му кварталі 2016 року - 2748 осіб (20,6%). Ставка податку для 3-ї групи - 3% доходу ( без ПДВ), 5% доходу (з ПДВ); платники – фізичні особи – підприємці, кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. в рік.

Платниками єдиного податку за 3-ю групою в 1-му кварталі 2016 року були також 2197 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 8 857,6 тис.грн. (25,9% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 1-й квартал 2016 року склав 1 248,4 тис.грн., з них: за житлову нерухомість – 92,5 тис.грн. або 7,4% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 1 155,9 тис.грн. або 92,6%. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 1-й квартал 2016 року склав 131,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1020,0 тис.грн.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2016 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п"яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, ставка податку – 25 тис.грн. в рік. За 1-й квартал 2016 року платниками транспортного податку були власники 30 автотранспортних засобів, з них: 18 фізичних осіб та 12 юридичних осіб. Загальний обсяг надходження транспортного податку за 1-й квартал поточного року 456,6 тис.грн., з них: сплачений фізичними особами – 357,1 тис.грн. (78,2% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 99,5 тис.грн.(21,8%).

Надходження туристичного збору за 1-й квартал 2016 року склали 38,9 тис.грн., з них сплачено юридичними особами – 26,3 тис.грн. (67,6%), фізичними особами – 12,6 тис.грн. (32,4%). Ставка оподаткування туристичним податком - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору в 1-му кварталі 2016 року були 10 юридичних осіб та 7 фізичних осіб – підприємців.

За 1-й квартал 2016 року надходження акцизного податку до міського бюджету склали 26 621,3 тис.грн., в тому числі: з реалізації нафтопродуктів, палива – 10 370,1 тис.грн. (39,0 % від загального обсягу сплаченого податку); з реалізації алкогольних напоїв (лікеро-горілчана і виноробна продукція) та пива - 9 191,0 тис.грн. (34,5%); з реалізації тютюнових виробів – 7 060,2 тис.грн.(26,5%). Відсоток виконання планових призначень по акцизному податку за звітний період поточного року склав 121,6%.

Надходження державного мита станом на 01.04.2016 року склали 1 588,3 тис.грн., відсоток виконання до розпису на 1-й квартал поточного року склав 113,9%.

Станом на 01.04.2016 року надходження плати за оренду комунального майна склали 2 005,9 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний період – 119,8%.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 1-й квартал 2016 року склали 200,0 тис.грн.

Обсяг інших надходжень за 1-й квартал 2016 року склав 4 607,0 тис.грн., в тому числі: по коду 21080500 – 48,7 тис.грн. (повернення фінансування згідно актів перевірок), по коду 24060300 – 4 558,3 тис.грн., в тому числі: надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 905,4 тис.грн., повернення фінансування минулих років – 627,5 тис.грн., повернення поворотної фінансової допомоги комунальним підприємством "Південно-Західні тепломережі" – 3000,0 тис.грн., відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 25,4 тис.грн.

Згідно внесених змін до Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду міського бюджету, за 1-й квартал 2016 року його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 7 135,4 тис.грн., в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4 364,5 тис.грн. або 61,2% від загального обсягу спеціального фонду; надходження від продажу землі – 1492,2 тис.грн. або 20,9%; надходження до цільового фонду міської ради – 824,1 тис.грн. або 11,6%; надходження коштів за відчуження майна комунальної власності – 189,6 тис.грн. (2,7%); надходження екологічного податку – 167,9 тис.грн.(2,4%). Планові призначення по всіх джерелах спеціального фонду за 1-й квартал 2016 року перевиконані.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 1-й квартал 2016 року склав 23 945,9 тис.грн. або 116,9% до планових призначень на звітний період поточного року.

За 1-й квартал 2016 року отримано субвенції з державного та обласного бюджету по загальному фонду в сумі 225 013,7 тис.грн., в тому числі: освітню субвенцію – 47 638,2 тис.грн.(100% до плану на 1-й квартал ); медичну субвенцію – 40 761,7 тис.грн.( 100%); субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 136 613,8 тис.грн. (95,6).

 

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду міського бюджету за 1-й квартал 2016 року склав 374 891,8 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період склав 97,4%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 1-й квартал 2016 року склав 21 966,3 тис. грн, відсоток виконання до призначень за звітний період склав 97,4% та до річних призначень – 5,9%.

В порівнянні з 1-м кварталом 2015 року обсяг видатків міського бюджету в 2016 році збільшився на 80 731,2 тис. грн. або на 28,5 %.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету в 1-му кварталі 2016 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 29.12.2015 р. № 1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік".

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано в першому кварталі на суму 139 730,2 тис. грн. або 100% до призначень за звітний період та на 24,0% до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду та спеціальному фондах бюджету зросли проти 1-го кварталу 2015 року на 21,9 %.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 38 697,2 тис. грн. або 100% до призначень за звітний період та 38,1% до річних призначень.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- фінансування видатків міста на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, надання пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;

- оплату за спожиті міськими бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Освіта

Призначення галузі «Освіта» на 2016 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 453 861,8 тис. грн., в т.ч. на 1 –й квартал 2016 року - 126 460,2 тис. грн.

Профінансовано за 1-й квартал 2016 року по загальному фонду в сумі 124 006,6 тис. грн. або 98% до затверджених призначень на 1 квартал 2016 року, в т.ч. по захищених статтях:

 

  • оплату праці - на 100%;

  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – на 100%;

  • продукти харчування – на 100%;

  • енергоносії та комунальні послуги – на 100%.

 

На заробітну плату і нарахування на неї в 1-му кварталі 2016 року профінансовано 79 172,5 тис. грн. або 100% до призначень 1-го кварталу, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 13 061,6 тис. грн. або на 100% від кошторисних призначень 1-го кварталу 2016 року, що дало змогу забезпечити:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 16,00 грн., що на 4 грн. або на 33,3% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 11,20 грн., що на 2,80 грн. або 33,3% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 6,40 грн., що 1,60 грн. або на 33,3% більше ніж у минулому році та для дітей, які відвідують санаторні групи – 16,00 грн. що на 4 грн. або на 33,3% більше ніж у минулому році;

- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 8,0 грн. або в 2 рази більше ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 11 350 учнів.

Фізична культура і спорт, соціальні програми і заходи у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

На утримання діючої мережі фізичної культури і спорту, соціальних програм і заходів у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 1 квартал 2016 року по загальному фонду профінансовано в сумі 3191,0 тис. грн. або 98,1% до затверджених призначень на 1 квартал 2016 року, з яких на:

 

  • заходи та заклади молодіжної політики – 811,1 тис. грн. або 99%;

  • утримання діючої мережі установ та заходи з фізичної культури і спорту – 2379,9 тис. гривень або 97,8%.

 

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених та незахищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

На проведення спортивних заходів міста профінансовано в сумі 265,9 тис. грн., що становить 99,6% від планових асигнувань на 1-й квартал 2016 року.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення; фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та інші видатки на соціальний захист населення, що фінансуються через управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету міста Хмельницького, за 1 квартал 2016 року по загального фонду міського бюджету склали 4 857,9 тис. грн. або 20,7% до уточнених призначень на 2016 рік.

З них видатки на:

- виконання комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО - жителям міста Хмельницького по КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" – 2 196,2 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування – 1 503,5 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" – 293,3 тис. грн.;

- надання соціальних послуг центром реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", рекреаційним центром сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії" та будинком тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії"" по КФКВ 091214 „Інші установи та заклади” – 598,6 тис. грн.;

- по КФКВ 091205 „Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 266,3 тис. гривень.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях склали в сумі 1 721,5 тис. грн. або 98,9% до уточнених призначень на зазначений період та профінансовані в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 247,7 тис. грн., що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Видатки по КЕКВ 2230 в 1 кварталі 2016 року становили 353,2 тис. грн., що становить 99,8% до планових призначень на зазначений період.

Крім того, в першому кварталі 2016 року видатки на надання пільг з послуг зв"язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг не здійснювались у зв"язку із відсутністю субвенції з Державного бюджету та затвердженого порядку використання коштів міського бюджету.

Управління охорони здоров’я

Призначення на утримання діючої мережі міських закладів охорони здоров’я, що фінансуються через управління охорони здоров’я міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету в галузі “Охорона здоров’я” на 2016 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 217948,5 тис. грн., в т.ч. на 1 –й квартал 2016 року – 52434,4 тис. грн. Профінансовано за 1-й квартал 2016 року по загальному фонду 52409,8 тис.грн., що становить 100% до планових призначень на 1-й квартал 2016 року.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків.

За 1-й квартал 2016 року із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров’я міської ради по галузі “Охорона здоров’я”, на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 38535,2 тис.грн., що становить 22,1% від планових призначень на 2016 рік. Питома вага цих видатків складає 73,5 % від загальної суми профінансованих видатків по галузі за 1-й квартал 2016 року.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 3075,9 тис.грн., що становить 100 % від планових асигнувань на 1-й квартал 2016 року.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 1320,4 тис.грн., або стовідсотково до планових квартальних призначень. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах склали 11,66 грн.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення у 1-му кварталі 2016 року за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" спрямовано 740,5 тис.грн., що становить 100% від планових асигнувань на 1-й квартал 2016 року.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становить 20,68 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 7629,2 тис.грн. або 100% до планових призначень на 1-й квартал 2016 року.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.04.2016 року немає.

За звітний період видатки по спеціальному фонду міським медичним закладам спрямовано в сумі 5292,2 тис.грн.

Управління культури та туризму

Призначення на утримання закладів культури на 2016 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 35332,2 тис. грн., в т.ч. на 1 –й квартал 2016 року - 8856,7 тис. грн.

Профінансовано за 1-й квартал 2016 року по загальному фонду в сумі 8793,6 тис. грн. або 99,3% до затверджених призначень на 1 квартал 2016 року, з яких на:

 

  • театри – 40,8 тис.грн. або 100%;

  • бібліотеки – 912,4 тис.грн. або 99,6%;

  • музеї і виставки – 118,9 тис.грн. 98,5%;

  • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 687,2 тис. грн. або 99,6%;

  • школи естетичного виховання дітей – 5149,6 тис. грн. або 99,8%;

  • інші культурно-освітні заклади та заходи – 1712,0 тис. гривень. або 97,6%.

 

На заробітну плату по загальному фонду на 1 квартал 2016 року профінансовано в сумі 7159,1 тис. грн., що становить 100 % від планових асигнувань на 1-й квартал 2016 року.

Призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду за 1 квартал 2016 року передбачено в сумі 1071,1 тис. грн., профінансовано в сумі 1071,1 тис. грн. або 100% до кошторисних призначень.

На проведення культурно-мистецьких заходів міста профінансовано в сумі 384,5 тис. грн., що становить 100 % від планових асигнувань на 1-й квартал 2016 року.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.04.2016 року немає.

Виконавчий комітет міської ради.

Відповідно до розпису міського бюджету на 2016 рік виконавчий комітет міської ради по загальному фонду за 1-й квартал профінансовано на 13 531,6 тис.грн. при затверджених на квартал 14 041,2 тис.грн. та на рік 55 574,6 тис. грн. Таким чином, виконання планових показників загального фонду за звітний період становить 96,4% та до річних призначень 24,3%.

По спеціальному фонду за 1-й квартал по виконавчому комітету міської ради видатки становлять 861,8 тис.грн. при затверджених на квартал 1657,6 тис.грн. та на рік 7 916,0 тис. грн. Виконання планових показників спеціального фонду за 1-й квартал становить 52,0% та до річних призначень - 10,9 %.

Виконавчий комітет міської ради в 2016 році визначений головним розпорядником коштів по:

- КФКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду за 1-й квартал профінансовано планові призначення профінансовано на суму 12 921,8 тис. грн. або на 97,3% до планових призначень на 1-й квартал. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв’язку управлінь та відділів виконавчого комітету, тощо.

- КФКВ 120000 на висвітлення діяльності виконкому і міської ради засобами масової інформації з бюджету міста в 1-му кварталі 2016 року профінансовано видатки в сумі – 373,7 тис.грн. або 89,0 % до планових призначень на звітний період, в т.ч.:

• для підтримки редакції газети міської ради "Проскурів" – 177,6 тис.грн. або 100,0% до призначень на 1-й квартал;

• комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто” – 196,1 тис.грн. або 81,0% до призначень на 1-й квартал.

- КФКВ 170901 по загальному фонду профінансовано видатки за перший квартал 2016 року на виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на 103,1 тис. грн. або 97,3% до призначень за звітний період.

- КФКВ 240900 "Цільові фонди" по спеціальному фонду з врахуванням змін на 1-й квартал заплановано кошти в сумі 1 618,7 тис.грн. та на рік - 4 539,5 тис. грн. Касове виконання за звітний період склало 834,1 тис. грн. або 51,5% до призначень на звітний період та 18,4 % до річних призначень у зв'язку із проведенням тендерних процедур. Кошти цільового фонду спрямовувались на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. на будинки житлово-будівельних кооперативів; на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; відшкодування витрат за надання пільгових послуг лазні ветеранам Великої вітчизняної війни; передплату газети "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни; виплату винагороди головам квартальних комітетів; інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

- КФКВ 250323 в 2016 році передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 100,0 тис. грн., в т.ч. на 1-й квартал 45,0 тис.грн.

- КФКВ 250404 „Інші видатки” – по загальному фонду за перший квартал 2016 року профінансовано видатки на суму 132,9 тис. грн. при затверджених планових показниках на 1-й квартал 185,5 тис. грн. та на рік 738,3 тис. грн. Відсоток виконання за звітний період склав 71,7% та, відповідно, 18,0% до річних призначень. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста: Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани в сумі 69,2 тис.грн. або 100% призначень на звітний період та 20,8% до річних призначень, співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості в сумі 50,4 тис.грн. або 100% призначень на звітний період та 18,5% до річних призначень та оплату членських внесків Асоціації міст України в сумі 13,3 тис. грн. або 100% призначень на звітний період та 16,6% до річних призначень.

Управління житлово-комунального господарства

За І квартал 2016 рік з загального фонду міського бюджету видатки по галузі становлять 23 526,9 тис. грн. або 96,9,0 % до уточнених призначень звітного періоду ( 24288,2 тис. грн.), при цьому касові видатки становили 14 574,4 тис.грн. або 60% до призначень. По спеціальному фонду кошти на відповідний період не призначались.

Так, за І – квартал 2016 року по КФКВ 100000 „Житлово-комунальне господарство” видатки загального фонду становлять 12 588,8 тис.грн. або 95,9% до призначень відповідного періоду (13130,4 тис.грн.), при цьому касові видатки склали 8 466,1 тис.грн. або 64,5%, з них видатки по:

- КФКВ 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство" профінансовано в сумі 407,5 тис. грн. або на 95,7 % до призначень звітного періоду (425,7 тис. грн.), в т.ч.:

- 331,5 тис.грн. - поточні трансферти підприємствам, зокрема, на утримання комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства;

- 75,97 тис.грн. на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області ;

- КФКВ 100202 "Водопровідно-каналізаційне господарство" касові видатки склали 52,97 тис.грн. або 53% до призначень І кварталу (100,0 тис.грн.) . Кошти спрямовано на відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених на забезпечення водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький ;

- КФКВ 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" призначення затверджено в обсязі 12 604,7 тис.грн. Видатки склали 12 128,3 тис. грн. або 96,2% до призначень. В звязку з несприятливими погодними умовами касові видатки становили 8 010,0 тис.грн. та були спрямовані на заходи з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою (санітарна очистка міста, утримання та ремонт зелених насаджень, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ, утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста).

По КФКВ 170603 "Інші заходи у сфері електротранспорту" на І квартал поточного року затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 6000,0 тис.грн. для фінансової підтримки ХКП "Електротранс", призначення виконано на 100%.

По КФКВ 170703 “Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” передбачено кошти в обсязі 4800,0 тис.грн., які профінансовано 100% до призначень, при цьому касові видатки не проводились в зв'язку з погодними умовами, які не дозволяли виконання зазначених робіт.

По КФКВ 180107 "Фінансування енергозберігаючих заходів" затверджено видатки в обсязі 221,0 тис.грн. Касові видатки склали 1,4 тис. грн., або 0,63% в зв'язку з відсутністю звернень фізичних та юридичних осіб, так як к ошти використовуються на виконання програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки.

Видатки по заходах з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах) (КФКВ 210110) за І квартал 2016 року по загальному фонду становлять 106,94 тис.грн. або 19,6% кошторисних призначень 2016 року (546,2 тис. грн.). Призначення спеціального фонду по бюджету розвитку на 2016 рік затверджено в сумі 87,0 тис. грн. За 1-й квартал 2016 року видатки по бюджету розвитку не здійснювались.

В І кварталі 2016 року з коштів бюджету розвитку фінансувались видатки по галузі "Будівництво" (КФКВ 150000). Зокрема по розпоряднику коштів УКБ касові видатки на капітальні вкладення (КФКВ 150101) становлять 38,3 тис.грн. або 13,9% до планових призначень відповідного періоду (275,5 тис.грн.).

Субвенції з державного бюджету

1. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2016 рік в сумі 235 568,17 тис. гривень. За І квартал 2016 рік отримано коштів субвенції в сумі 61 252,9 тис. грн., які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення. Видатки склали 61 252,9 тис.гривень.

2. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот затверджена в міському бюджеті на 2016 рік із врахуванням змін в сумі 165 290,0 тис.гривень.

За І квартал 2016 року профінансовано пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 74 364,48 тис.грн, в тому числі проведено централізовані розрахунки відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 на суму 69 667,45 тис.грн. (93,7%) та грошовими коштами – 4 697,03 тис.грн. (6,3%)

Касові видатки склали 74 362,21 тис.грн.

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2016 рік в сумі 23,77 тис. гривень.

За І квартал 2016 надійшло коштів субвенції в сумі 10,06 тис.грн. Касові видатки склали 10,06 тис.грн.

4. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2016 рік в сумі 737,25 тис. гривень.

За звітний період міським бюджетом отримано коштів субвенції в сумі 162,1 тис. грн., які в повному обсязі перераховано для надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Субвенції з обласного бюджету

По КФКВ 250380 «Інші субвенції» за І квартал 2016 року профінансовано субвенції з обласного бюджету на загальну суму 211,37 тис.грн., що становить 100% від планових призначень. З них на:

- забезпечення пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 42,05 тис.грн.;

- поховання учасників бойових дій – 69,44 тис.грн.;

- встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 0,17 тис.грн.;

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 99,71 тис. гривень.

 

 

Начальник фінансового управління С. Ямчук 

Останнє оновлення на Вівторок, 17 травня 2016, 17:24
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02